ATTENZIONE
La prima seduta, prevista dal bando di gara per il giorno 3 Maggio p.v. alle ore 10.00, è rimandata al 7 Maggio alla stessa ora.
L'Amministrazione Comunale di Volterra informa che è stato pubblicato il BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA QUADRIENNIO 2012/2016.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 26 aprile 2012 entro le ore 13.
Le domande dovranno essere consegnate esclusivamente all'ufficio Protocollo del Comune in Via Turazza, 2 (angolo Piazza dei Priori - Palazzo Priori piano terra) aperto:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,30,
- martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17
DATI ECONOMICI E FINANZIARI ENTE:
Attuale Istituto Tesoriere |
Cassa di Risparmio di Volterra |
N. dipendenti Ente e modalità di pagamento degli stipendi |
102 - accredito su C/C bancario |
Giacenza media annua c/o Tesoriere al netto di quanto previsto dall'art.35 D.Liberalizzazioni |
0 |
Giacenza media annua presso T.P.S. |
circa 7.000.000 di euro |
Ricorso medio annuo anticipazione di cassa |
mai negli ultimi 12 anni |
Ammontare max anticipazione concedibile e/o richiesta |
Euro 2.493.556,29 |
Pagamenti annui (dati relativi all'esercizio 2011) |
N. mandati 4808 - Importo 12.856.358,37 |
Incassi annui |
N. riversali 2855 - Importo 13.507.557,57 |
Ammontare indebitamento M/L e importo ancora disponibile |
Debito residuo Euro 6.497.589 Importo ancora da erogare da C.DD.PP. euro 1.090.368,91 |
Numero pagamenti disposti a favore dei fornitori |
Circa 2.300 bonifici annui |
Consistenza titoli depositati presso il tesoriere e tipologia |
In corso di definizione |
Altro |
TIPO INFORMATIZZAZIONE ENTE:
Ordinativo Informatico - nome della Software House e procedura utilizzata: CEDAF - LIBRA |
PAGAMENTI ON LINE
Tipologia di incassi gestiti attualmente con tale modalità e stima del loro ammontare
Attualmente nessuna. In futuro proventi SUAP ed eventuale imposta di soggiorno (attualmente non istituita). L'ammontare complessivo per il SUAP è nell'ordine di poche migliaia di euro, per l'imposta di soggiorno dipende dalle tariffe che l'amministrazione potrebbe decidere di applicare, ma al momento si tratta di una voce di troppo difficile definizione.
SERVIZIO MAV
Tipologia di incassi gestiti attualmente con tale modalità, stima del numero di disposizioni emesse nonché del loro ammontare
Attualmente nessuna. In futuro verrà valutata la possibilità di utilizzare questa forma di pagamento per proventi derivanti da trasporti (circa 70.000 euro), mensa scolastica (circa 180.000 euro) e luci votive (circa 140.000 euro).
Bando di gara